| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
BZ Autres créances | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
CF Disponibilités | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 567.00 | | 2 903 567.00 | 2 903 567.00 |
CU Autres participations | 2 748 440.00 | | 2 748 440.00 | 2 748 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 622 770.00 | 400 115.00 | | 622 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 455.00 | 222 656.00 | | 303 455.00 |
DL TOTAL (I) | 930 625.00 | 627 170.00 | | 930 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 496.00 | 1 314 328.00 | | 1 114 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 815.00 | 952 127.00 | | 849 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 304.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 942.00 | 2 274 418.00 | | 1 972 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 567.00 | 2 901 589.00 | | 2 903 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 599.00 | 1 159 923.00 | | 1 063 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 057.00 | 266 151.00 | | 352 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 602.00 | 43 496.00 | | 48 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 455.00 | 222 656.00 | | 303 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 440.00 | | | 2 748 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748 440.00 | | | 2 748 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
VI Groupe et associés | 849 815.00 | 849 815.00 | | 849 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 446.00 | 858 446.00 | | 858 446.00 |