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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 |
BZ Autres créances | 164 834.00 | | 164 834.00 | 164 834.00 |
CF Disponibilités | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 557.00 | | 165 557.00 | 165 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 409.00 | | 1 365 409.00 | 1 365 409.00 |
CU Autres participations | 1 199 852.00 | | 1 199 852.00 | 1 199 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 247 037.00 | 72 509.00 | | 247 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077.00 | 174 528.00 | | 153 077.00 |
DL TOTAL (I) | 404 515.00 | 251 437.00 | | 404 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 118.00 | 529 861.00 | | 452 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 063.00 | 513 602.00 | | 505 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 2 800.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 895.00 | 1 046 323.00 | | 960 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 409.00 | 1 297 760.00 | | 1 365 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 076.00 | 594 205.00 | | 589 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 558.00 | 203 004.00 | | 179 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480.00 | 28 476.00 | | 26 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 077.00 | 174 528.00 | | 153 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 852.00 | | | 1 199 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 852.00 | | | 1 199 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
VI Groupe et associés | 505 063.00 | 505 063.00 | | 505 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 776.00 | 508 776.00 | | 508 776.00 |