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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 301.00 | 9 693.00 | 57 608.00 | 67 301.00 |
040 Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 760.00 | 9 693.00 | 168 066.00 | 177 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
072 Créances – Autres | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
084 Disponibilités | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
110 Total général Actif | 230 298.00 | 9 693.00 | 220 605.00 | 230 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
214 Production vendue de biens – France | 219 561.00 | | | 219 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
222 Production stockée | 719.00 | | | 719.00 |
230 Autres produits | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 152.00 | | | 241 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -119.00 | | | -119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 416.00 | | | 67 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 70 111.00 | | | 70 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
252 Charges sociales | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 617.00 | | | 617.00 |