| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 436.00 | 98 213.00 | 54 224.00 | 152 436.00 |
040 Immobilisations financières | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 901.00 | 98 213.00 | 164 689.00 | 262 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
060 Stock marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
110 Total général Actif | 273 028.00 | 98 213.00 | 174 815.00 | 273 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 739.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 691.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 262 630.00 | | | 262 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
222 Production stockée | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 548.00 | | | 270 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 993.00 | | | 76 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -941.00 | | | -941.00 |
242 Autres charges externes. | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
252 Charges sociales | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 039.00 | | | 272 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 816.00 | | | 261 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |