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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 887.00 | 71 083.00 | 72 804.00 | 143 887.00 |
040 Immobilisations financières | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 348.00 | 71 083.00 | 183 265.00 | 254 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
060 Stock marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
072 Créances – Autres | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
084 Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
110 Total général Actif | 269 041.00 | 71 083.00 | 197 958.00 | 269 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 865.00 | | | 266 865.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
222 Production stockée | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
230 Autres produits | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 614.00 | | | 292 614.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 359.00 | | | 98 359.00 |
252 Charges sociales | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 953.00 | | | 249 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |