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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 670.00 | 35 340.00 | 79 329.00 | 114 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 130.00 | 35 340.00 | 189 790.00 | 225 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
060 Stock marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
084 Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
110 Total général Actif | 271 681.00 | 35 340.00 | 236 341.00 | 271 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 279 022.00 | | | 279 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
222 Production stockée | 108.00 | | | 108.00 |
230 Autres produits | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 699.00 | | | 299 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 703.00 | | | 86 703.00 |
252 Charges sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 885.00 | | | 257 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |