| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 352.00 | 81 346.00 | 70 006.00 | 151 352.00 |
040 Immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 816.00 | 81 346.00 | 180 470.00 | 261 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
060 Stock marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
110 Total général Actif | 274 187.00 | 81 346.00 | 192 842.00 | 274 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 471.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 346.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
222 Production stockée | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
230 Autres produits | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 55 661.00 | | | 55 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
252 Charges sociales | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 443.00 | | | 266 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 448.00 | | | 448.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 970.00 | | | 970.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 348.00 | | | 254 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |