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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 91.00 | 375.00 | 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 794.00 | 3 436.00 | 23 357.00 | 26 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 781.00 | 1 885.00 | 13 895.00 | 15 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 198.00 | 5 414.00 | 98 784.00 | 104 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
BN En cours de production de biens | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 319.00 | | 115 319.00 | 115 319.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CF Disponibilités | 360 190.00 | | 360 190.00 | 360 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 863.00 | | 624 863.00 | 624 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 061.00 | 5 414.00 | 723 647.00 | 729 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DL TOTAL (I) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 291.00 | | | 93 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | | | 256 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 698.00 | | | 654 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 647.00 | | | 723 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 052.00 | | | 478 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 942.00 | | 779 942.00 | 779 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 942.00 | | 779 942.00 | 779 942.00 |
FM Production stockée | | | 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 792.00 | | | 782 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 843.00 | | | 763 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 198.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | 256 442.00 | | 256 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 166.00 | 85 166.00 | | 85 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 319.00 | | | 115 319.00 |
VB T. V. A. | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 574.00 | 21 220.00 | 83 354.00 | 104 574.00 |
VI Groupe et associés | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 163.00 | 180 263.00 | 900.00 | 181 163.00 |
VW T.V.A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 406.00 | 478 052.00 | 83 354.00 | 561 406.00 |