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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 338.00 | 1 221.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 090.00 | 34 476.00 | 11 614.00 | 46 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 168.00 | 45 444.00 | 83 723.00 | 129 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 682.00 | 81 259.00 | 282 422.00 | 363 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 492.00 | | 107 492.00 | 107 492.00 |
BN En cours de production de biens | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 943.00 | 7 589.00 | 110 354.00 | 117 943.00 |
BZ Autres créances | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
CF Disponibilités | 521 514.00 | | 521 514.00 | 521 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 032.00 | 7 589.00 | 812 443.00 | 820 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 715.00 | 88 848.00 | 1 094 866.00 | 1 183 715.00 |
CU Autres participations | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 501.00 | | | 171 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 438 886.00 | | | 438 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 031.00 | | | 53 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 949.00 | | | 292 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 298.00 | | | 136 298.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 979.00 | | | 655 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 866.00 | | | 1 094 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 311.00 | | | 330 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 599 511.00 | | 2 599 511.00 | 2 599 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 599 511.00 | | 2 599 511.00 | 2 599 511.00 |
FM Production stockée | | | 3 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 553.00 | | | 2 618 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 998.00 | | | 2 409 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 554.00 | | | 208 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 062.00 | | 93 619.00 | 270 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 647.00 | | 42 611.00 | 132 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 599.00 | | 51 008.00 | 74 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 411.00 | 24 848.00 | | 56 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 697.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 770.00 | 24 150.00 | | 55 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 628.00 | | 1 039.00 | 8 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 628.00 | | 1 039.00 | 8 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 628.00 | | 1 039.00 | 8 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 419.00 | 157 419.00 | | 157 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 822.00 | 48 822.00 | | 48 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
UX Autres créances clients | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VB T. V. A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VC Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 031.00 | 20 313.00 | 32 718.00 | 53 031.00 |
VI Groupe et associés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 004.00 | 167 474.00 | 5 529.00 | 173 004.00 |
VW T.V.A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 029.00 | 330 311.00 | 32 718.00 | 363 029.00 |