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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 202.00 | 22 972.00 | 13 230.00 | 36 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 9 328.00 | 8 732.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 015.00 | 32 767.00 | 86 247.00 | 119 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 245.00 | 356.00 | 88 889.00 | 89 245.00 |
BZ Autres créances | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
CF Disponibilités | 326 853.00 | | 326 853.00 | 326 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 954.00 | 356.00 | 569 598.00 | 569 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 969.00 | 33 123.00 | 655 846.00 | 688 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
DL TOTAL (I) | 220 350.00 | | | 220 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 505.00 | | | 134 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | | | 124 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 495.00 | | | 435 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 846.00 | | | 655 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 294.00 | | | 261 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 966 710.00 | | 1 966 710.00 | 1 966 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 710.00 | | 1 966 710.00 | 1 966 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 642.00 | | | 1 972 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 069.00 | | | 1 828 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 573.00 | | | 144 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 106.00 | | 6 109.00 | 114 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 119 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 54 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | | 6 109.00 | 49 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 766.00 | 14 201.00 | 1 200.00 | 19 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 14 201.00 | 1 200.00 | 19 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 885.00 | 22 189.00 | 39 695.00 | 61 885.00 |
VI Groupe et associés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VP Divers | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 308.00 | 148 279.00 | 4 029.00 | 152 308.00 |
VW T.V.A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 990.00 | 261 294.00 | 39 695.00 | 300 990.00 |