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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 737.00 | 12 672.00 | 18 065.00 | 30 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 615.00 | 6 627.00 | 11 988.00 | 18 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 106.00 | 19 766.00 | 94 340.00 | 114 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 484.00 | | 48 484.00 | 48 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 139.00 | | 68 139.00 | 68 139.00 |
BZ Autres créances | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CF Disponibilités | 394 194.00 | | 394 194.00 | 394 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 824.00 | | 552 824.00 | 552 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 930.00 | 19 766.00 | 647 164.00 | 666 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | | | 947.00 |
DG Autres réserves | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
DL TOTAL (I) | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 486.00 | | | 83 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 132.00 | | | 102 132.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 387.00 | | | 491 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 164.00 | | | 647 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 881.00 | | | 339 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 913.00 | | 1 737 913.00 | 1 737 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 913.00 | | 1 737 913.00 | 1 737 913.00 |
FM Production stockée | | | -610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 351.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 557.00 | | | 1 743 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 729.00 | | | 1 656 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 198.00 | | 9 907.00 | 104 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 6 778.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 129.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 14 351.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 375.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | 13 976.00 | | 5 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 149.00 | 193 149.00 | | 193 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
VB T. V. A. | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 486.00 | 21 698.00 | 61 787.00 | 83 486.00 |
VI Groupe et associés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
VP Divers | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 175.00 | 110 146.00 | 4 029.00 | 114 175.00 |
VW T.V.A. | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 668.00 | 339 881.00 | 61 787.00 | 401 668.00 |