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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
AH Fonds commercial | 60 256.00 | | 60 256.00 | 60 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 447.00 | 31 521.00 | 7 926.00 | 39 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 324.00 | 14 050.00 | 23 274.00 | 37 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 094.00 | 46 038.00 | 96 056.00 | 142 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 643.00 | | 117 643.00 | 117 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 061.00 | 8 350.00 | 123 710.00 | 132 061.00 |
BZ Autres créances | 79 423.00 | | 79 423.00 | 79 423.00 |
CF Disponibilités | 186 228.00 | | 186 228.00 | 186 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 468.00 | 8 350.00 | 525 117.00 | 533 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 562.00 | 54 389.00 | 621 173.00 | 675 562.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
DL TOTAL (I) | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | | | 169 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 547.00 | | | 75 547.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 417.00 | | | 441 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 173.00 | | | 621 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 816.00 | | 1 840 816.00 | 1 840 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 816.00 | | 1 840 816.00 | 1 840 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 143.00 | | | 1 856 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 164.00 | | | 1 752 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 978.00 | | | 103 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 015.00 | | 23 079.00 | 119 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 262.00 | | 22 509.00 | 54 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | 570.00 | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 767.00 | 13 271.00 | | 32 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | 13 271.00 | | 32 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356.00 | 7 994.00 | | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 7 994.00 | | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 7 994.00 | | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 619.00 | 169 619.00 | | 169 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
UX Autres créances clients | 122 281.00 | 122 281.00 | | 122 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VB T. V. A. | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VC Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 580.00 | 4 891.00 | 17 689.00 | 22 580.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 125.00 | 229 596.00 | 4 529.00 | 234 125.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 001.00 | 266 312.00 | 17 689.00 | 284 001.00 |