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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 17 629.00 | 871.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 557.00 | 333 421.00 | 153 136.00 | 486 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 734.00 | 111 760.00 | 14 974.00 | 126 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 911.00 | 462 810.00 | 169 101.00 | 631 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 433.00 | 71 767.00 | 388 665.00 | 460 433.00 |
BZ Autres créances | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 294.00 | 71 767.00 | 570 527.00 | 642 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 206.00 | 534 578.00 | 739 628.00 | 1 274 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 534 275.00 | 500 966.00 | | 534 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 477.00 | 33 309.00 | | 127 477.00 |
DL TOTAL (I) | 670 136.00 | 542 659.00 | | 670 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 039.00 | 29 131.00 | | 10 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 7 463.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 42 453.00 | | 45 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 272.00 | 14 700.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 492.00 | 93 746.00 | | 69 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 628.00 | 636 406.00 | | 739 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 492.00 | 83 917.00 | | 69 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 468.00 | | 389 468.00 | 389 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 468.00 | | 389 468.00 | 389 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 154.00 | 4 933.00 | | 3 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 1 110.00 | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 407.00 | 312 646.00 | | 390 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 930.00 | 279 337.00 | | 262 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 477.00 | 33 309.00 | | 127 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 764.00 | | 88 148.00 | 543 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 700.00 | | 2 800.00 | 15 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 944.00 | | 85 348.00 | 527 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 769.00 | 31 041.00 | | 431 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 1 929.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 069.00 | 29 112.00 | | 416 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 388 665.00 | | | 388 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 767.00 | | | 71 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 263.00 | 492 263.00 | | 492 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 488.00 | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 648.00 | 6 650.00 | | 7 648.00 |
ST Autres comptes | 45 498.00 | 67 062.00 | | 45 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | 1 488.00 | | 1 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 746.00 | 73 712.00 | | 58 746.00 |