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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 163.00 | 560 744.00 | 90 419.00 | 651 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 993.00 | 95 597.00 | 396.00 | 95 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 776.00 | 674 842.00 | 90 935.00 | 765 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 567.00 | | 32 567.00 | 32 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 709.00 | 10 636.00 | 444 072.00 | 454 709.00 |
BZ Autres créances | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CF Disponibilités | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 321.00 | 10 636.00 | 559 685.00 | 570 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 097.00 | 685 478.00 | 650 619.00 | 1 336 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 671 455.00 | 603 963.00 | | 671 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 671.00 | 67 492.00 | | -162 671.00 |
DL TOTAL (I) | 517 169.00 | 679 840.00 | | 517 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 20 959.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 287.00 | 7 052.00 | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 963.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | 42 326.00 | | 56 511.00 |
EA Autres dettes | 56 938.00 | 77 233.00 | | 56 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 451.00 | 156 533.00 | | 133 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 619.00 | 836 373.00 | | 650 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 451.00 | 156 533.00 | | 133 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 245.00 | | 93 245.00 | 93 245.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 683.00 | 337 039.00 | | 96 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 354.00 | 269 547.00 | | 259 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 671.00 | 67 492.00 | | -162 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 154.00 | | | 782 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 850.00 | 51 869.00 | 34 878.00 | 657 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 350.00 | 51 869.00 | 34 878.00 | 639 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 603.00 | 482 603.00 | | 482 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 451.00 | | | 133 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 444 072.00 | 444 072.00 | | 444 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 603.00 | 482 603.00 | | 482 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |