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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 178.00 | 411 899.00 | 177 279.00 | 589 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 126 592.00 | 1 777.00 | 128 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 167.00 | 556 992.00 | 179 176.00 | 736 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 734.00 | | 499 734.00 | 499 734.00 |
BZ Autres créances | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CF Disponibilités | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 913.00 | | 557 913.00 | 557 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 080.00 | 556 992.00 | 737 089.00 | 1 294 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 631 851.00 | 661 751.00 | | 631 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418.00 | -29 900.00 | | -418.00 |
DL TOTAL (I) | 639 818.00 | 640 236.00 | | 639 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 054.00 | 80 253.00 | | 61 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 158.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 28 382.00 | | 12 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 013.00 | 20 418.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 271.00 | 129 211.00 | | 97 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 089.00 | 769 447.00 | | 737 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 113.00 | 68 351.00 | | 56 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 061.00 | | 247 061.00 | 247 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 061.00 | | 247 061.00 | 247 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 979.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 842.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 069.00 | 288 482.00 | | 247 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 486.00 | 318 382.00 | | 247 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418.00 | -29 900.00 | | -418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 888.00 | | 26 279.00 | 709 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 268.00 | | 26 279.00 | 691 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 013.00 | 46 979.00 | | 510 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 513.00 | 46 979.00 | | 491 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 499 734.00 | 499 734.00 | | 499 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 860.00 | 19 702.00 | 41 158.00 | 60 860.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 850.00 | 526 850.00 | | 526 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 271.00 | 56 113.00 | 41 158.00 | 97 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 639.00 | | 1 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 634.00 | 7 126.00 | | 6 634.00 |
ST Autres comptes | 37 823.00 | 46 944.00 | | 37 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 236.00 | 1 639.00 | | 1 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 457.00 | 54 070.00 | | 44 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |