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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 899.00 | 370 351.00 | 192 548.00 | 562 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 369.00 | 121 162.00 | 7 208.00 | 128 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 888.00 | 510 013.00 | 199 875.00 | 709 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 474 846.00 | | 474 846.00 | 474 846.00 |
BZ Autres créances | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 571.00 | | 569 571.00 | 569 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 459.00 | 510 013.00 | 769 447.00 | 1 279 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 661 751.00 | 534 275.00 | | 661 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 900.00 | 127 477.00 | | -29 900.00 |
DL TOTAL (I) | 640 236.00 | 670 136.00 | | 640 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 253.00 | 10 039.00 | | 80 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 969.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | 45 212.00 | | 28 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | 12 272.00 | | 20 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 211.00 | 69 492.00 | | 129 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 447.00 | 739 628.00 | | 769 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 351.00 | 69 492.00 | | 68 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | 53 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | 3 154.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 842.00 | 660.00 | | -2 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 482.00 | 390 407.00 | | 288 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 382.00 | 262 930.00 | | 318 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 900.00 | 127 477.00 | | -29 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 911.00 | | 77 977.00 | 631 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 291.00 | | 77 977.00 | 613 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 810.00 | 47 202.00 | | 462 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 871.00 | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 181.00 | 46 331.00 | | 445 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 767.00 | | 71 767.00 | 71 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 474 846.00 | | | 474 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 19 140.00 | 60 860.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 194.00 | 510 194.00 | | 510 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 211.00 | 68 351.00 | 60 860.00 | 129 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 511.00 | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 126.00 | 7 648.00 | | 7 126.00 |
ST Autres comptes | 46 944.00 | 45 498.00 | | 46 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 600.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 639.00 | 1 511.00 | | 1 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 070.00 | 58 746.00 | | 54 070.00 |