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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 965.00 | 456 072.00 | 193 893.00 | 649 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 871.00 | 128 153.00 | 2 718.00 | 130 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 456.00 | 602 726.00 | 196 731.00 | 799 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
BZ Autres créances | 73 866.00 | | 73 866.00 | 73 866.00 |
CF Disponibilités | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 229.00 | | 500 229.00 | 500 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 685.00 | 602 726.00 | 696 959.00 | 1 299 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 631 433.00 | 631 851.00 | | 631 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 470.00 | -418.00 | | -27 470.00 |
DL TOTAL (I) | 612 348.00 | 639 818.00 | | 612 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 61 054.00 | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 261.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 12 942.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 717.00 | 23 013.00 | | 29 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 611.00 | 97 271.00 | | 84 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 959.00 | 737 089.00 | | 696 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 734.00 | 97 271.00 | | 63 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 209.00 | | 205 209.00 | 205 209.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 232.00 | 247 069.00 | | 205 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 702.00 | 247 486.00 | | 232 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 470.00 | -418.00 | | -27 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 167.00 | | 63 289.00 | 736 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 547.00 | | 63 289.00 | 717 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 992.00 | 45 734.00 | | 556 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 492.00 | 45 734.00 | | 538 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 530.00 | 356 530.00 | | 356 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 158.00 | 20 281.00 | 20 877.00 | 41 158.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 215.00 | 434 215.00 | | 434 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 611.00 | 63 734.00 | 20 877.00 | 84 611.00 |