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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 141.00 | 66 625.00 | 28 516.00 | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 639.00 | 191 644.00 | 75 995.00 | 267 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 682.00 | 165 281.00 | 20 401.00 | 185 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 834.00 | 444 165.00 | 146 668.00 | 590 834.00 |
BN En cours de production de biens | 244 806.00 | | 244 806.00 | 244 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 442.00 | | 1 278 442.00 | 1 278 442.00 |
BZ Autres créances | 428 710.00 | | 428 710.00 | 428 710.00 |
CF Disponibilités | 188 710.00 | | 188 710.00 | 188 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 668.00 | | 2 140 668.00 | 2 140 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 502.00 | 444 165.00 | 2 287 337.00 | 2 731 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 267.00 | | | 1 435 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 716.00 | | | 1 535 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 085.00 | | | 202 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 850.00 | | | 193 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 804.00 | | | 354 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 621.00 | | | 751 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 337.00 | | | 2 287 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 621.00 | | | 751 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 258.00 | | 3 891 258.00 | 3 891 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 258.00 | | 3 891 258.00 | 3 891 258.00 |
FM Production stockée | | | 24 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 745.00 | |
GE Autres charges | | | -197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 030.00 | | | 3 926 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 456.00 | | | 3 909 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 415.00 | | 9 418.00 | 581 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 044.00 | | 9 418.00 | 539 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 420.00 | 67 745.00 | | 376 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 805.00 | 67 745.00 | | 355 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 850.00 | 193 850.00 | | 193 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 442.00 | | | 1 278 442.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VC Groupe et associés | 269 491.00 | | | 269 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VP Divers | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 908.00 | 1 707 152.00 | 8 756.00 | 1 715 908.00 |
VW T.V.A. | 257 855.00 | 257 855.00 | | 257 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 536.00 | 549 536.00 | | 549 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
ST Autres comptes | 355 938.00 | | | 355 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 583.00 | | | 235 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 354 775.00 | | | 354 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 265.00 | | | 620 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 315.00 | | | 482 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 323.00 | | | 1 052 323.00 |