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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 013.00 | 305 433.00 | 111 580.00 | 417 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 330.00 | 137 929.00 | 72 401.00 | 210 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 855.00 | 559 118.00 | 205 737.00 | 764 855.00 |
BN En cours de production de biens | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 305.00 | 89 792.00 | 1 682 513.00 | 1 772 305.00 |
BZ Autres créances | 784 101.00 | | 784 101.00 | 784 101.00 |
CF Disponibilités | 320 054.00 | | 320 054.00 | 320 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 090.00 | 89 792.00 | 2 950 298.00 | 3 040 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 945.00 | 648 910.00 | 3 156 035.00 | 3 804 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 691.00 | 1 527 670.00 | | 1 526 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 069.00 | 499 021.00 | | 436 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 636.00 | 2 110 566.00 | | 2 046 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 412.00 | 81 013.00 | | 313 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 376.00 | 575 544.00 | | 373 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 611.00 | 563 928.00 | | 422 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 399.00 | 1 430 484.00 | | 1 109 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 035.00 | 3 541 050.00 | | 3 156 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 669.00 | | 4 017 669.00 | 4 017 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 669.00 | | 4 017 669.00 | 4 017 669.00 |
FM Production stockée | | | 43 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 427 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 17 453.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 17 453.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -17 453.00 | | -1 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 532.00 | 149 688.00 | | 149 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 759.00 | 200 541.00 | | 175 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 881.00 | 5 251 379.00 | | 4 190 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 812.00 | 4 752 358.00 | | 3 754 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 069.00 | 499 021.00 | | 436 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 281.00 | 11 124.00 | | 12 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 713.00 | | 152 142.00 | 612 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 342.00 | | 152 142.00 | 570 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 961.00 | 36 157.00 | | 522 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 346.00 | 36 157.00 | | 502 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 382.00 | | 45 590.00 | 135 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 382.00 | | 45 590.00 | 135 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 382.00 | | 45 590.00 | 135 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 376.00 | 373 376.00 | | 373 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 555.00 | 1 664 555.00 | | 1 664 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
VB T. V. A. | 62 572.00 | 62 572.00 | | 62 572.00 |
VC Groupe et associés | 707 750.00 | 707 750.00 | | 707 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 162.00 | 2 448 656.00 | 116 506.00 | 2 565 162.00 |
VW T.V.A. | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 987.00 | 795 987.00 | | 795 987.00 |