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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 494.00 | 281 482.00 | 43 011.00 | 324 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 707.00 | 125 723.00 | 24 985.00 | 150 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 713.00 | 522 961.00 | 89 752.00 | 612 713.00 |
BN En cours de production de biens | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 189.00 | 135 382.00 | 1 737 807.00 | 1 873 189.00 |
BZ Autres créances | 1 039 633.00 | | 1 039 633.00 | 1 039 633.00 |
CF Disponibilités | 553 439.00 | | 553 439.00 | 553 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 681.00 | 135 382.00 | 3 451 299.00 | 3 586 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 394.00 | 658 344.00 | 3 541 050.00 | 4 199 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 527 670.00 | 1 493 444.00 | | 1 527 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 021.00 | 334 226.00 | | 499 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 566.00 | 1 911 545.00 | | 2 110 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 013.00 | 243 866.00 | | 81 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 544.00 | 1 000 854.00 | | 575 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 928.00 | 626 609.00 | | 563 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 464.00 | 1 871 328.00 | | 1 430 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 050.00 | 3 782 873.00 | | 3 541 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 387 692.00 | | 5 387 692.00 | 5 387 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 692.00 | | 5 387 692.00 | 5 387 692.00 |
FM Production stockée | | | -151 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 590.00 | |
GE Autres charges | | | -90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 453.00 | 580.00 | | 17 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 453.00 | 580.00 | | 17 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 453.00 | -580.00 | | -17 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 688.00 | 149 844.00 | | 149 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 541.00 | 139 820.00 | | 200 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 379.00 | 5 157 264.00 | | 5 251 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 358.00 | 4 823 037.00 | | 4 752 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 021.00 | 334 226.00 | | 499 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 016.00 | | 30 225.00 | 651 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 528.00 | 612 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 528.00 | 570 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 645.00 | | 30 225.00 | 608 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 848.00 | 29 641.00 | 68 528.00 | 561 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 233.00 | 29 641.00 | 68 528.00 | 541 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 792.00 | 45 590.00 | | 89 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 792.00 | 45 590.00 | | 89 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 792.00 | 45 590.00 | | 89 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 544.00 | 575 544.00 | | 575 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 730.00 | 1 710 730.00 | | 1 710 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 459.00 | 162 459.00 | | 162 459.00 |
VB T. V. A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VC Groupe et associés | 996 476.00 | 996 476.00 | | 996 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 578.00 | 2 912 822.00 | 8 756.00 | 2 921 578.00 |
VW T.V.A. | 272 116.00 | 272 116.00 | | 272 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 472.00 | 1 349 472.00 | | 1 349 472.00 |