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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 141.00 | 85 654.00 | 9 488.00 | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 723.00 | 269 945.00 | 36 778.00 | 306 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 781.00 | 185 635.00 | 21 146.00 | 206 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 016.00 | 561 848.00 | 89 168.00 | 651 016.00 |
BN En cours de production de biens | 272 249.00 | | 272 249.00 | 272 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 457.00 | 89 792.00 | 1 503 665.00 | 1 593 457.00 |
BZ Autres créances | 1 177 537.00 | | 1 177 537.00 | 1 177 537.00 |
CF Disponibilités | 740 254.00 | | 740 254.00 | 740 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 783 498.00 | 89 792.00 | 3 693 706.00 | 3 783 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 513.00 | 651 640.00 | 3 782 873.00 | 4 434 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 444.00 | 1 451 841.00 | | 1 493 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 226.00 | 241 603.00 | | 334 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 545.00 | 1 777 319.00 | | 1 911 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 866.00 | 594 916.00 | | 243 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 854.00 | 533 317.00 | | 1 000 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 609.00 | 551 841.00 | | 626 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 871 328.00 | 1 776 393.00 | | 1 871 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 873.00 | 3 553 711.00 | | 3 782 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 122 727.00 | | 5 122 727.00 | 5 122 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 727.00 | | 5 122 727.00 | 5 122 727.00 |
FM Production stockée | | | -11 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 729.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 729.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -729.00 | | -580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 844.00 | 83 576.00 | | 149 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 820.00 | 69 346.00 | | 139 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 264.00 | 3 687 204.00 | | 5 157 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 037.00 | 3 445 601.00 | | 4 823 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 226.00 | 241 603.00 | | 334 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 108.00 | | 47 908.00 | 603 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 737.00 | | 47 908.00 | 560 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 713.00 | 56 136.00 | | 505 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 098.00 | 56 136.00 | | 485 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 792.00 | 80 000.00 | | 9 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 792.00 | 80 000.00 | | 9 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792.00 | 80 000.00 | | 9 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 854.00 | 1 000 854.00 | | 1 000 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 707.00 | | | 1 485 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VB T. V. A. | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 777.00 | | | 1 085 777.00 |
VP Divers | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 750.00 | 2 770 994.00 | 8 756.00 | 2 779 750.00 |
VW T.V.A. | 319 175.00 | 319 175.00 | | 319 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 463.00 | 1 627 463.00 | | 1 627 463.00 |