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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 171.00 | 336 605.00 | 94 567.00 | 431 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 976.00 | 157 068.00 | 56 908.00 | 213 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 003.00 | 609 429.00 | 175 574.00 | 785 003.00 |
BN En cours de production de biens | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 171.00 | 165 338.00 | 2 626 833.00 | 2 792 171.00 |
BZ Autres créances | 255 398.00 | | 255 398.00 | 255 398.00 |
CF Disponibilités | 1 479 974.00 | | 1 479 974.00 | 1 479 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 397.00 | 165 338.00 | 4 416 058.00 | 4 581 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 400.00 | 774 767.00 | 4 591 633.00 | 5 366 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 761.00 | 1 526 691.00 | | 1 562 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 940.00 | 436 069.00 | | 476 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 576.00 | 2 046 636.00 | | 2 123 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 400.00 | 313 412.00 | | 795 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 299.00 | 373 376.00 | | 898 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 171.00 | 422 611.00 | | 621 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 768.00 | | | 152 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 057.00 | 1 109 399.00 | | 2 468 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 633.00 | 3 156 035.00 | | 4 591 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 793 562.00 | | 5 793 562.00 | 5 793 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 562.00 | | 5 793 562.00 | 5 793 562.00 |
FM Production stockée | | | -109 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 695 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 003 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | 1 878.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | 1 878.00 | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | -1 878.00 | | -2 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 612.00 | 149 532.00 | | 161 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 663.00 | 175 759.00 | | 189 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 274.00 | 4 190 881.00 | | 5 701 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 333.00 | 3 754 812.00 | | 5 224 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 940.00 | 436 069.00 | | 476 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 248.00 | 12 281.00 | | 8 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 855.00 | | 17 804.00 | 764 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 484.00 | | 17 804.00 | 722 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 118.00 | 50 311.00 | | 559 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 503.00 | 50 311.00 | | 538 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 792.00 | 75 546.00 | | 89 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 792.00 | 75 546.00 | | 89 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 792.00 | 75 546.00 | | 89 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 299.00 | 898 299.00 | | 898 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 768.00 | 152 768.00 | | 152 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 516.00 | 2 605 516.00 | | 2 605 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 655.00 | 186 655.00 | | 186 655.00 |
VB T. V. A. | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
VC Groupe et associés | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 669.00 | 3 047 569.00 | 11 100.00 | 3 058 669.00 |
VW T.V.A. | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 657.00 | 1 672 657.00 | | 1 672 657.00 |