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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 224.00 | 145 686.00 | 10 537.00 | 156 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 005.00 | 325 238.00 | 143 767.00 | 469 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 891.00 | 473 554.00 | 215 336.00 | 688 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 060.00 | 3 419.00 | 85 641.00 | 89 060.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 95 733.00 | | 95 733.00 | 95 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 302.00 | 8 419.00 | 394 883.00 | 403 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 192.00 | 481 973.00 | 610 219.00 | 1 092 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 316 014.00 | 321 251.00 | | 316 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 2 763.00 | | 1 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 692.00 | 4 605.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 339 108.00 | 346 218.00 | | 339 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 119.00 | 55 915.00 | | 92 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 280.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 767.00 | 64 756.00 | | 40 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835.00 | 3 708.00 | | 3 835.00 |
EA Autres dettes | 4 012.00 | 5 284.00 | | 4 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 183.00 | 4 583.00 | | 12 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 110.00 | 259 580.00 | | 271 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 219.00 | 605 798.00 | | 610 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 567.00 | | | 665 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 905.00 | | | 601 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 372.00 | 45 338.00 | 10 156.00 | 438 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 742.00 | 45 338.00 | 10 156.00 | 435 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 240.00 | 15 538.00 | 44 241.00 | 62 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 922.00 | 109 818.00 | 1 105.00 | 110 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 737.00 | 224 035.00 | 44 241.00 | 270 737.00 |