| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 915.00 | 133 278.00 | 4 636.00 | 137 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 708.00 | 360 675.00 | 61 032.00 | 421 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 818.00 | 496 584.00 | 126 234.00 | 622 818.00 |
BT Marchandises | 36 735.00 | | 36 735.00 | 36 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 795.00 | 3 515.00 | 73 281.00 | 76 795.00 |
BZ Autres créances | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CF Disponibilités | 136 541.00 | | 136 541.00 | 136 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 366.00 | 3 515.00 | 265 852.00 | 269 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 184.00 | 500 098.00 | 392 086.00 | 892 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 309 817.00 | | |
DG Autres réserves | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 262.00 | 4 519.00 | | -6 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 199.00 | 2 779.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 146 873.00 | 334 714.00 | | 146 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 658.00 | 142 273.00 | | 163 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 699.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 485.00 | 38 889.00 | | 34 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 477.00 | 62 530.00 | | 37 477.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 3 503.00 | | 4 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 383.00 | 8 783.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 213.00 | 275 049.00 | | 245 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 086.00 | 609 763.00 | | 392 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 929.00 | 274 675.00 | | 208 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 257.00 | 55 339.00 | | 102 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 876.00 | | 778 876.00 | 778 876.00 |
FG Production vendue services | 238 587.00 | | 238 587.00 | 238 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 463.00 | | 1 017 463.00 | 1 017 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 504.00 | 32 721.00 | | 19 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 286.00 | 14 889.00 | | 11 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 441.00 | 26 004.00 | | 32 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 441.00 | 26 004.00 | | 32 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 467.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | 23 122.00 | | 25 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 349.00 | 23 588.00 | | 26 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 2 416.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -168.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 199.00 | 1 177 831.00 | | 1 099 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 461.00 | 1 173 312.00 | | 1 105 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 262.00 | 4 519.00 | | -6 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 335.00 | | 16 908.00 | 675 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 2 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 425.00 | 622 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 975.00 | 559 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 689.00 | | 16 908.00 | 611 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 455.00 | 36 756.00 | 43 627.00 | 503 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 825.00 | 36 756.00 | 43 627.00 | 500 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | 2 170.00 | 2 905.00 | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 749.00 | 2 170.00 | 13 405.00 | 14 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 749.00 | 2 170.00 | 13 405.00 | 14 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | 13 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 73 052.00 | 73 052.00 | | 73 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | 1 175.00 | 2 568.00 | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 400.00 | 25 117.00 | 36 284.00 | 61 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 746.00 | 93 522.00 | 3 223.00 | 96 746.00 |
VW T.V.A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 213.00 | 208 929.00 | 36 284.00 | 245 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | 6 632.00 | | 6 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | 9 296.00 | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 79 268.00 | 64 610.00 | | 79 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 798.00 | 41 686.00 | | 32 798.00 |
YT Sous‐traitance | 16 328.00 | 19 027.00 | | 16 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 3 337.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 413.00 | 9 969.00 | | 9 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 214.00 | 134 618.00 | | 140 214.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |