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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 327.00 | 137 461.00 | 17 867.00 | 155 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 649.00 | 428 430.00 | 17 219.00 | 445 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 592.00 | 568 521.00 | 96 072.00 | 664 592.00 |
BT Marchandises | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 105.00 | 3 248.00 | 86 857.00 | 90 105.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 444.00 | 3 248.00 | 266 196.00 | 269 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 036.00 | 571 769.00 | 362 267.00 | 934 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 99 490.00 | 94 951.00 | | 99 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 128.00 | 29 539.00 | | -5 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 145.00 | 23 484.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 132 107.00 | 165 574.00 | | 132 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 280.00 | 52 330.00 | | 39 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 331.00 | 53 671.00 | | 25 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 76 929.00 | | 107 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 146.00 | 52 437.00 | | 44 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 3 976.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 160.00 | 239 740.00 | | 230 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 267.00 | 405 314.00 | | 362 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 951.00 | | 12 622.00 | 653 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 664 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 355.00 | | 12 622.00 | 588 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 508.00 | 26 013.00 | | 542 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 878.00 | 26 013.00 | | 539 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 205.00 | 7 745.00 | 21 641.00 | 39 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VP Divers | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 198.00 | 119 143.00 | 3 055.00 | 122 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 160.00 | 198 700.00 | 21 641.00 | 230 160.00 |