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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 224.00 | 149 347.00 | 6 877.00 | 156 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 465.00 | 351 478.00 | 103 987.00 | 455 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 335.00 | 503 455.00 | 171 880.00 | 675 335.00 |
BT Marchandises | 211 383.00 | 10 500.00 | 200 883.00 | 211 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 114.00 | 4 249.00 | 104 865.00 | 109 114.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 632.00 | 14 749.00 | 437 883.00 | 452 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 967.00 | 518 204.00 | 609 763.00 | 1 127 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 309 817.00 | 316 014.00 | | 309 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 519.00 | 1 803.00 | | 4 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 779.00 | 3 692.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 334 714.00 | 339 108.00 | | 334 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 273.00 | 92 119.00 | | 142 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 69 205.00 | | 18 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 40 767.00 | | 38 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 52 450.00 | | 62 530.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 4 012.00 | | 3 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 783.00 | 12 183.00 | | 8 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 049.00 | 271 110.00 | | 275 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 763.00 | 610 219.00 | | 609 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 339.00 | 29 878.00 | | 55 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 891.00 | | | 688 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 229.00 | | | 625 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 567.00 | 42 421.00 | 12 533.00 | 473 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 937.00 | 42 421.00 | 12 533.00 | 470 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 934.00 | 25 586.00 | 61 348.00 | 86 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 670.00 | | | -24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 147.00 | 129 042.00 | 1 105.00 | 130 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 675.00 | 213 328.00 | 61 348.00 | 274 675.00 |