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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 077.00 | 130 713.00 | 21 364.00 | 152 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 278.00 | 409 165.00 | 27 112.00 | 436 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 951.00 | 542 508.00 | 111 442.00 | 653 951.00 |
BT Marchandises | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | 3 427.00 | 72 692.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CF Disponibilités | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 299.00 | 3 427.00 | 293 872.00 | 297 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 250.00 | 545 936.00 | 405 314.00 | 951 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 94 951.00 | 86 073.00 | | 94 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 539.00 | 30 876.00 | | 29 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 484.00 | 18 286.00 | | 23 484.00 |
DL TOTAL (I) | 165 574.00 | 152 836.00 | | 165 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 330.00 | 36 486.00 | | 52 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 671.00 | 55 474.00 | | 53 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 66.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | 36 768.00 | | 76 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 437.00 | 32 375.00 | | 52 437.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | 2 283.00 | | 3 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 740.00 | 165 435.00 | | 239 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 314.00 | 318 271.00 | | 405 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 482.00 | | 39 221.00 | 625 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 753.00 | 653 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 753.00 | 588 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 886.00 | | 39 221.00 | 559 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 102.00 | 27 348.00 | 9 942.00 | 525 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 472.00 | 27 348.00 | 9 942.00 | 522 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 330.00 | 15 784.00 | 18 542.00 | 52 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 198.00 | 105 143.00 | 3 055.00 | 108 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 342.00 | 202 796.00 | 18 542.00 | 239 342.00 |