| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 9 323.00 | 11 360.00 | 20 683.00 |
AN Terrains | 79 181.00 | 60 033.00 | 19 147.00 | 79 181.00 |
AP Constructions | 739 532.00 | 385 783.00 | 353 749.00 | 739 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 168.00 | 506 409.00 | 70 758.00 | 577 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 230.00 | 123 564.00 | 80 666.00 | 204 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 795.00 | | 364 795.00 | 364 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 514.00 | 1 085 113.00 | 909 400.00 | 1 994 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
BN En cours de production de biens | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BT Marchandises | 208 781.00 | | 208 781.00 | 208 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 717.00 | 8 933.00 | 720 784.00 | 729 717.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CF Disponibilités | 201 134.00 | | 201 134.00 | 201 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 149.00 | 8 933.00 | 1 524 216.00 | 1 533 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 664.00 | 1 094 046.00 | 2 433 617.00 | 3 527 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 795.00 | | | 364 795.00 |
CU Autres participations | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 197 869.00 | | | 1 197 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DK Provisions réglementées | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 822.00 | | | 1 442 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 095.00 | | | 294 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 413.00 | | | 466 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 744.00 | | | 165 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EA Autres dettes | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 794.00 | | | 990 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 617.00 | | | 2 433 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 555.00 | | | 778 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 531.00 | | 1 603 531.00 | 1 603 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 832 846.00 | | 2 832 846.00 | 2 832 846.00 |
FG Production vendue services | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 036.00 | | 4 456 036.00 | 4 456 036.00 |
FM Production stockée | | | 8 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 818.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 906.00 | | | 4 542 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 154.00 | | | 4 480 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 752.00 | | | 62 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 518.00 | 93 818.00 | 27 222.00 | 1 018 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 2 686.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 881.00 | 91 132.00 | 27 222.00 | 1 011 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 414.00 | 466 414.00 | | 466 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 795.00 | 364 795.00 | | 364 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 096.00 | 81 856.00 | 212 239.00 | 294 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 981.00 | 1 201 591.00 | 2 390.00 | 1 203 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 795.00 | 778 556.00 | 212 239.00 | 990 795.00 |