| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 117.00 | 22 564.00 | 4 553.00 | 27 117.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 203 221.00 | 125 844.00 | 77 376.00 | 203 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 471.00 | 521 277.00 | 212 194.00 | 733 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 696.00 | 190 118.00 | 5 578.00 | 195 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 250.00 | 859 803.00 | 300 447.00 | 1 160 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 849.00 | | 365 849.00 | 365 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
BT Marchandises | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 594.00 | 2 083.00 | 756 511.00 | 758 594.00 |
BZ Autres créances | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 114 254.00 | | 1 114 254.00 | 1 114 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 997.00 | 2 083.00 | 2 994 913.00 | 2 996 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 247.00 | 861 887.00 | 3 295 360.00 | 4 157 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 354 163.00 | 1 204 673.00 | | 1 354 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 648.00 | 149 489.00 | | 760 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 279.00 | 7 107.00 | | 5 279.00 |
DK Provisions réglementées | 119 183.00 | 36 054.00 | | 119 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 672.00 | 1 522 724.00 | | 2 364 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 729.00 | 358 576.00 | | 109 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 885.00 | 618 398.00 | | 532 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 526.00 | 187 735.00 | | 271 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | 76.00 | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 688.00 | 1 221 901.00 | | 930 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 360.00 | 2 744 625.00 | | 3 295 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 403.00 | | 2 983 403.00 | 2 983 403.00 |
FD Production vendue biens | 4 737 652.00 | | 4 737 652.00 | 4 737 652.00 |
FG Production vendue services | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 731 498.00 | | 7 731 498.00 | 7 731 498.00 |
FM Production stockée | | | 10 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 246 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 823.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 194.00 | 70 223.00 | | 653 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 912.00 | 8 181.00 | | 36 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 106.00 | 88 402.00 | | 690 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 876.00 | 700.00 | | 151 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 041.00 | 701.00 | | 120 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 917.00 | 1 693.00 | | 271 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 188.00 | 86 709.00 | | 418 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 331.00 | 44 879.00 | | 207 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 461 693.00 | 5 005 308.00 | | 8 461 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 701 046.00 | 4 855 818.00 | | 7 701 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 648.00 | 149 489.00 | | 760 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 018.00 | | 108 076.00 | 2 423 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | 610 879.00 | 745.00 | 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543.00 | 1 370 301.00 | 1 160 250.00 | 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 422.00 | 1 132 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 208.00 | | 5 910.00 | 21 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 389.00 | | 101 421.00 | 1 790 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 421.00 | | 745.00 | 611 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 006.00 | 135 333.00 | 608 536.00 | 1 333 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 513.00 | 2 051.00 | | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 493.00 | 133 282.00 | 608 536.00 | 1 312 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 054.00 | 120 041.00 | 36 912.00 | 36 054.00 |
6T Sur comptes clients | 7 683.00 | | 5 600.00 | 7 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 683.00 | | 5 600.00 | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 738.00 | 120 041.00 | 42 512.00 | 43 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 885.00 | 532 885.00 | | 532 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 103.00 | 146 103.00 | | 146 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 756 094.00 | 756 094.00 | | 756 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VC Groupe et associés | 532 804.00 | 532 804.00 | | 532 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 467.00 | 72 105.00 | 37 362.00 | 109 467.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 288.00 | 1 464 788.00 | 2 500.00 | 1 467 288.00 |
VW T.V.A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 688.00 | 893 326.00 | 37 362.00 | 930 688.00 |