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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 207.00 | 19 785.00 | 1 422.00 | 21 207.00 |
AN Terrains | 79 181.00 | 62 883.00 | 16 298.00 | 79 181.00 |
AP Constructions | 664 960.00 | 485 979.00 | 178 981.00 | 664 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 898.00 | 552 444.00 | 243 453.00 | 795 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 598.00 | 193 207.00 | 38 391.00 | 231 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 348.00 | | 542 348.00 | 542 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 828.00 | 1 314 299.00 | 1 029 528.00 | 2 343 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 171.00 | | 162 171.00 | 162 171.00 |
BN En cours de production de biens | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BT Marchandises | 223 393.00 | | 223 393.00 | 223 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 058.00 | 8 169.00 | 802 889.00 | 811 058.00 |
BZ Autres créances | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 318.00 | | 82 318.00 | 82 318.00 |
CF Disponibilités | 64 397.00 | | 64 397.00 | 64 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 270.00 | 8 169.00 | 1 392 101.00 | 1 400 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 098.00 | 1 322 468.00 | 2 421 629.00 | 3 744 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542 348.00 | | | 542 348.00 |
CU Autres participations | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 054 839.00 | | | 1 054 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
DK Provisions réglementées | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 085.00 | | | 1 382 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 422.00 | | | 296 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 354.00 | | | 39 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 936.00 | | | 549 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 754.00 | | | 153 754.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 544.00 | | | 1 039 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 629.00 | | | 2 421 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 719.00 | | | 857 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 532.00 | 1 076.00 | 2 126 609.00 | 2 125 532.00 |
FD Production vendue biens | 3 235 339.00 | | 3 235 339.00 | 3 235 339.00 |
FG Production vendue services | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 177.00 | 1 076.00 | 5 402 254.00 | 5 401 177.00 |
FM Production stockée | | | -2 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 911.00 | | | 5 519 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 078.00 | | | 5 370 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 833.00 | | | 149 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 133.00 | | 89 212.00 | 2 342 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 517.00 | 2 343 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 345.00 | 21 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 171.00 | 1 771 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 684.00 | | 1 869.00 | 20 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 797.00 | | 13 014.00 | 1 844 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 652.00 | | 74 329.00 | 476 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 844.00 | 117 973.00 | 87 516.00 | 1 283 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | 2 709.00 | 1 345.00 | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 422.00 | 115 264.00 | 86 171.00 | 1 265 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 633.00 | 701.00 | 6 800.00 | 49 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 633.00 | 701.00 | 6 800.00 | 49 633.00 |
UG ‐ Financières | | 701.00 | 6 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 937.00 | 549 937.00 | | 549 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 755.00 | 153 755.00 | | 153 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 348.00 | 542 348.00 | | 542 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 811 059.00 | 811 059.00 | | 811 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 422.00 | 114 598.00 | 181 825.00 | 296 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
VP Divers | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 391.00 | 1 395 291.00 | 2 100.00 | 1 397 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 544.00 | 857 720.00 | 181 825.00 | 1 039 544.00 |