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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 207.00 | 20 513.00 | 694.00 | 21 207.00 |
AN Terrains | 79 181.00 | 62 986.00 | 16 194.00 | 79 181.00 |
AP Constructions | 652 144.00 | 501 050.00 | 151 094.00 | 652 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 858.00 | 526 856.00 | 275 002.00 | 801 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 203.00 | 221 598.00 | 35 604.00 | 257 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 603 488.00 | | 603 488.00 | 603 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 017.00 | 1 333 006.00 | 1 090 011.00 | 2 423 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BT Marchandises | 222 702.00 | | 222 702.00 | 222 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 478.00 | 7 683.00 | 708 795.00 | 716 478.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
CF Disponibilités | 467 639.00 | | 467 639.00 | 467 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 297.00 | 7 683.00 | 1 654 613.00 | 1 662 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 314.00 | 1 340 689.00 | 2 744 625.00 | 4 085 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 488.00 | | | 603 488.00 |
CU Autres participations | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 204 673.00 | | | 1 204 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DK Provisions réglementées | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 723.00 | | | 1 522 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 575.00 | | | 358 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 116.00 | | | 57 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 397.00 | | | 618 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 735.00 | | | 187 735.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 901.00 | | | 1 221 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 625.00 | | | 2 744 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 361.00 | | | 1 118 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 946 982.00 | 988.00 | 1 947 971.00 | 1 946 982.00 |
FD Production vendue biens | 2 830 770.00 | | 2 830 770.00 | 2 830 770.00 |
FG Production vendue services | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 060.00 | 988.00 | 4 786 049.00 | 4 785 060.00 |
FM Production stockée | | | -2 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 022.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 879.00 | | | 44 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 307.00 | | | 5 005 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 818.00 | | | 4 855 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 828.00 | 169 205.00 | | 2 343 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 611 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 016.00 | 2 423 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 316.00 | 1 790 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 639.00 | 108 065.00 | | 1 771 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 981.00 | 61 140.00 | | 550 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 534.00 | 701.00 | 8 181.00 | 43 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 534.00 | 701.00 | 8 181.00 | 43 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701.00 | 8 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 398.00 | 618 398.00 | | 618 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 603 489.00 | 603 489.00 | | 603 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 716 479.00 | 716 479.00 | | 716 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 576.00 | 255 036.00 | 103 540.00 | 358 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 994.00 | 1 345 594.00 | 1 400.00 | 1 346 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 901.00 | 1 118 361.00 | 103 540.00 | 1 221 901.00 |