| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 683.00 | 13 921.00 | 6 762.00 | 20 683.00 |
AN Terrains | 79 181.00 | 61 167.00 | 18 013.00 | 79 181.00 |
AP Constructions | 752 844.00 | 432 947.00 | 319 897.00 | 752 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 152.00 | 535 637.00 | 55 515.00 | 591 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 230.00 | 148 477.00 | 92 752.00 | 241 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 263.00 | | 444 263.00 | 444 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 112.00 | 1 192 151.00 | 966 960.00 | 2 159 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 674.00 | | 208 674.00 | 208 674.00 |
BN En cours de production de biens | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BT Marchandises | 162 110.00 | | 162 110.00 | 162 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 484.00 | 8 794.00 | 635 689.00 | 644 484.00 |
BZ Autres créances | 85 114.00 | | 85 114.00 | 85 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CF Disponibilités | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 300.00 | 8 794.00 | 1 319 505.00 | 1 328 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 412.00 | 1 200 945.00 | 2 286 466.00 | 3 487 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 444 263.00 | | | 444 263.00 |
CU Autres participations | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 1 210 621.00 | | | 1 210 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 136.00 | | | -76 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DK Provisions réglementées | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 090.00 | | | 1 318 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 294.00 | | | 291 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 722.00 | | | 430 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 599.00 | | | 154 599.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 376.00 | | | 968 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 466.00 | | | 2 286 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 962.00 | | | 779 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 310.00 | | 1 826 310.00 | 1 826 310.00 |
FD Production vendue biens | 2 560 803.00 | | 2 560 803.00 | 2 560 803.00 |
FG Production vendue services | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 300.00 | | 4 424 300.00 | 4 424 300.00 |
FM Production stockée | | | -6 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 145.00 | | | 4 511 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 282.00 | | | 4 587 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 136.00 | | | -76 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 514.00 | | 164 598.00 | 1 994 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 685 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 112.00 | | 85 130.00 | 1 600 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 718.00 | | 79 468.00 | 373 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 114.00 | 107 038.00 | 1 192 151.00 | 1 085 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 323.00 | 4 598.00 | 13 922.00 | 9 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 791.00 | 102 439.00 | 1 178 230.00 | 1 075 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 998.00 | 3 818.00 | | 41 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 998.00 | 3 818.00 | | 41 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 722.00 | 430 722.00 | | 430 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 263.00 | 444 263.00 | | 444 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 644 484.00 | 644 484.00 | | 644 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 651.00 | 95 237.00 | 188 414.00 | 283 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VP Divers | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 990.00 | 1 201 600.00 | 2 390.00 | 1 203 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 376.00 | 779 962.00 | 188 414.00 | 968 376.00 |