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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 005.00 | 68 916.00 | 89.00 | 69 005.00 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 105 455.00 | 28 588.00 | 76 866.00 | 105 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 599.00 | 620 083.00 | 115 515.00 | 735 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 791.00 | 406 958.00 | 8 833.00 | 415 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 314.00 | 1 124 546.00 | 248 767.00 | 1 373 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 164.00 | 15 452.00 | 354 711.00 | 370 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 682.00 | | 349 682.00 | 349 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
BZ Autres créances | 37 693.00 | | 37 693.00 | 37 693.00 |
CF Disponibilités | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 081.00 | 15 452.00 | 1 379 629.00 | 1 395 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 396.00 | 1 139 999.00 | 1 628 396.00 | 2 768 396.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
DG Autres réserves | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
DL TOTAL (I) | 711 280.00 | | | 711 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 444.00 | | | 506 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | | | 279 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 942.00 | | | 130 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 116.00 | | | 917 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 396.00 | | | 1 628 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 720.00 | | | 744 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 616.00 | | | 283 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 079 793.00 | 767 488.00 | 3 847 282.00 | 3 079 793.00 |
FG Production vendue services | 77 841.00 | 260.00 | 78 101.00 | 77 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 634.00 | 767 748.00 | 3 931 383.00 | 3 163 634.00 |
FM Production stockée | | | -57 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 176 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 233.00 | | | -28 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 974.00 | | | 3 914 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 240.00 | | | 3 796 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 719.00 | | | 1 300 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 373 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 295 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 423.00 | | | 1 191 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 103.00 | 33 370.00 | 65 926.00 | 1 157 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 499.00 | 417.00 | | 68 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 604.00 | 32 953.00 | 65 926.00 | 1 088 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 729.00 | 279 729.00 | | 279 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 617.00 | 283 617.00 | | 283 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 828.00 | 50 432.00 | 172 396.00 | 222 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 755.00 | 526 276.00 | 479.00 | 526 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 116.00 | 744 720.00 | 172 396.00 | 917 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
ST Autres comptes | 305 643.00 | | | 305 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 863.00 | | | 114 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 342.00 | | | 506 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 493.00 | | | 347 493.00 |
ZE Dividendes | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 705.00 | | | 679 705.00 |