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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 177.00 | 93 427.00 | 37 751.00 | 131 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 105 455.00 | 53 845.00 | 51 610.00 | 105 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 514.00 | 751 152.00 | 185 363.00 | 936 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 540.00 | 416 273.00 | 39 267.00 | 455 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 651.00 | 1 314 696.00 | 353 954.00 | 1 668 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 153.00 | | 486 153.00 | 486 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 567.00 | | 602 567.00 | 602 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 125.00 | | 477 125.00 | 477 125.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 265 977.00 | | 265 977.00 | 265 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 048.00 | | 1 916 048.00 | 1 916 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 698.00 | 1 314 696.00 | 2 270 002.00 | 3 584 698.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DG Autres réserves | 751 958.00 | | | 751 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 214.00 | | | 126 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 483.00 | | | 1 294 483.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 608.00 | | | 573 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 850.00 | | | 288 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 518.00 | | | 975 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 002.00 | | | 2 270 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 961.00 | | | 898 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 568.00 | | 142 126.00 | 1 605 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 043.00 | 1 668 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 043.00 | 1 528 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 894.00 | | 45 000.00 | 91 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 695.00 | | 97 126.00 | 1 510 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 263.00 | 79 433.00 | 1 314 696.00 | 1 235 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 177.00 | 7 249.00 | 93 427.00 | 86 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 086.00 | 72 184.00 | 1 221 270.00 | 1 149 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 850.00 | 288 850.00 | | 288 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 060.00 | 113 060.00 | | 113 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 477 125.00 | 477 125.00 | | 477 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 827.00 | 138 827.00 | | 138 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 782.00 | 358 225.00 | 76 557.00 | 434 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 779.00 | 535 301.00 | 479.00 | 535 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 518.00 | 898 961.00 | 76 557.00 | 975 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
ST Autres comptes | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 072.00 | | | 83 072.00 |
YT Sous‐traitance | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 242.00 | | | 519 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 737.00 | | | 476 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 592.00 | | | 662 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |