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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 105 455.00 | 47 531.00 | 57 924.00 | 105 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 404.00 | 697 244.00 | 171 160.00 | 868 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 481.00 | 404 311.00 | 24 170.00 | 428 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 568.00 | 1 235 263.00 | 370 305.00 | 1 605 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 917.00 | | 497 917.00 | 497 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 257.00 | | 560 257.00 | 560 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 436.00 | | 524 436.00 | 524 436.00 |
BZ Autres créances | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
CF Disponibilités | 142 280.00 | | 142 280.00 | 142 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 804.00 | | 1 853 804.00 | 1 853 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 372.00 | 1 235 263.00 | 2 224 109.00 | 3 459 372.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 905.00 | | | 361 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DG Autres réserves | 543 569.00 | | | 543 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 389.00 | | | 208 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 270.00 | | | 1 168 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 774.00 | | | 354 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 290.00 | | | 529 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
EA Autres dettes | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 839.00 | | | 1 055 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 109.00 | | | 2 224 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 732.00 | | | 933 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 956.00 | | 105 813.00 | 1 533 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 201.00 | 1 605 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 201.00 | 1 510 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 083.00 | | 105 813.00 | 1 439 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 760.00 | 63 786.00 | 26 284.00 | 1 197 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 479.00 | 15 698.00 | | 70 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 281.00 | 48 088.00 | 26 284.00 | 1 127 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 290.00 | 529 290.00 | | 529 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 524 436.00 | 524 436.00 | | 524 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 674.00 | 99 587.00 | 120 087.00 | 219 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 220.00 | | | 108 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 779.00 | 627 300.00 | 479.00 | 627 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 839.00 | 935 752.00 | 120 087.00 | 1 055 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 819.00 | | | 213 819.00 |
ST Autres comptes | 243 833.00 | | | 243 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 254.00 | | | 125 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 850.00 | | | 623 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 355.00 | | | 568 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 568.00 | | | 686 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |