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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 177.00 | 70 479.00 | 15 698.00 | 86 177.00 |
AH Fonds commercial | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 105 455.00 | 41 216.00 | 64 238.00 | 105 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 274.00 | 669 552.00 | 100 722.00 | 770 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 969.00 | 416 512.00 | 37 456.00 | 453 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 956.00 | 1 197 760.00 | 336 196.00 | 1 533 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 443.00 | | 442 443.00 | 442 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 478.00 | | 487 478.00 | 487 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 556.00 | | 561 556.00 | 561 556.00 |
BZ Autres créances | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
CF Disponibilités | 75 316.00 | | 75 316.00 | 75 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 569.00 | | 1 723 569.00 | 1 723 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 525.00 | 1 197 760.00 | 2 059 765.00 | 3 257 525.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DG Autres réserves | 414 514.00 | | | 414 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 363.00 | | | 1 007 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 833.00 | | | 497 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 355.00 | | | 441 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 213.00 | | | 113 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 401.00 | | | 1 052 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 765.00 | | | 2 059 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 405.00 | | | 1 029 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 138.00 | | | 260 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 130 308.00 | 279 831.00 | 3 410 139.00 | 3 130 308.00 |
FG Production vendue services | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 935.00 | 279 831.00 | 3 457 766.00 | 3 177 935.00 |
FM Production stockée | | | 174 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 686.00 | |
GE Autres charges | | | 114 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 318.00 | | | 3 661 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 781.00 | | | 3 484 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 537.00 | | | 176 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 725.00 | | 132 703.00 | 1 403 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 472.00 | 1 533 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 1 439 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 722.00 | | 17 171.00 | 74 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 024.00 | | 115 531.00 | 1 326 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 545.00 | 40 662.00 | 2 448.00 | 1 159 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 005.00 | 1 473.00 | | 69 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 540.00 | 39 188.00 | 2 448.00 | 1 090 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 355.00 | 441 355.00 | | 441 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 561 556.00 | | | 561 556.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 695.00 | 214 698.00 | 22 996.00 | 237 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 551.00 | | | 129 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
VP Divers | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 768.00 | 661 289.00 | 478.00 | 661 768.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 401.00 | 1 029 405.00 | 22 996.00 | 1 052 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 425.00 | | | 135 425.00 |
ST Autres comptes | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
YT Sous‐traitance | 39 171.00 | | | 39 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 884.00 | | | 96 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 803.00 | | | 510 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 610.00 | | | 446 610.00 |
ZE Dividendes | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 215.00 | | | 606 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |