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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 006.00 | 69 006.00 | | 69 006.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 105 455.00 | 34 903.00 | 70 553.00 | 105 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 311.00 | 646 123.00 | 105 188.00 | 751 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 361.00 | 409 515.00 | 14 846.00 | 424 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 725.00 | 1 159 546.00 | 244 179.00 | 1 403 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 936.00 | | 472 936.00 | 472 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 210.00 | | 477 210.00 | 477 210.00 |
BZ Autres créances | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CF Disponibilités | 259 412.00 | | 259 412.00 | 259 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 045.00 | | 1 616 045.00 | 1 616 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 770.00 | 1 159 546.00 | 1 860 224.00 | 3 019 770.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
DG Autres réserves | 271 228.00 | | | 271 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 776.00 | | | 171 776.00 |
DL TOTAL (I) | 859 315.00 | | | 859 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 505.00 | | | 411 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 973.00 | | | 176 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 909.00 | | | 1 000 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 224.00 | | | 1 860 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 984.00 | | | 899 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 108.00 | | | 239 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 315.00 | | | 1 373 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 326 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 613.00 | | | 1 295 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 547.00 | 38 245.00 | 3 245.00 | 1 124 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 916.00 | 89.00 | | 68 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 631.00 | 38 155.00 | 3 245.00 | 1 055 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 109.00 | 239 109.00 | | 239 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 396.00 | 172 396.00 | | 172 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 826.00 | 542 347.00 | 479.00 | 542 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 984.00 | 899 984.00 | | 899 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
ST Autres comptes | 272 412.00 | | | 272 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 561.00 | | | 84 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 942.00 | | | 550 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 711.00 | | | 338 711.00 |
ZE Dividendes | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 165.00 | | | 560 165.00 |