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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 160 621.00 | 160 280.00 | 341.00 | 160 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 802.00 | 55 632.00 | 14 170.00 | 69 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 922.00 | 238 151.00 | 93 771.00 | 331 922.00 |
BT Marchandises | 425 883.00 | | 425 883.00 | 425 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 437.00 | 238 151.00 | 569 287.00 | 807 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -131 146.00 | -147 460.00 | | -131 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 485.00 | 16 314.00 | | 44 485.00 |
DL TOTAL (I) | 94 406.00 | 49 921.00 | | 94 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 863.00 | 77 511.00 | | 65 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 199.00 | 159 213.00 | | 167 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 27 438.00 | | 28 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 539.00 | 40 683.00 | | 36 539.00 |
EA Autres dettes | 176 302.00 | 221 260.00 | | 176 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 880.00 | 526 106.00 | | 474 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 287.00 | 576 027.00 | | 569 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 411.00 | | 518 411.00 | 518 411.00 |
FG Production vendue services | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 230.00 | | 555 230.00 | 555 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | 12 755.00 | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375.00 | 27 755.00 | | 3 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 368.00 | 36 974.00 | | 31 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 368.00 | 51 974.00 | | 31 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 993.00 | -24 219.00 | | -27 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 799.00 | 514 073.00 | | 558 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 315.00 | 497 759.00 | | 514 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 485.00 | 16 314.00 | | 44 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 166.00 | | 5 756.00 | 326 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 266.00 | | 5 756.00 | 240 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 439.00 | 2 711.00 | | 235 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 799.00 | 2 711.00 | | 228 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 302.00 | 44 056.00 | 132 247.00 | 176 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VI Groupe et associés | 167 199.00 | 47 199.00 | 120 000.00 | 167 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VP Divers | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 249.00 | 44 404.00 | 2 845.00 | 47 249.00 |
VW T.V.A. | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 880.00 | 222 634.00 | 252 247.00 | 474 880.00 |