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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 500.00 | 255 657.00 | 26 844.00 | 282 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 400.00 | 262 297.00 | 106 103.00 | 368 400.00 |
060 Stock marchandises | 388 933.00 | | 388 933.00 | 388 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
072 Créances – Autres | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
084 Disponibilités | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 989.00 | | 470 989.00 | 470 989.00 |
110 Total général Actif | 839 389.00 | 262 297.00 | 577 092.00 | 839 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 901.00 | 523 374.00 | | 469 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 932.00 | 4 500.00 | | 29 932.00 |
230 Autres produits | 14 174.00 | 2 865.00 | | 14 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 006.00 | 530 739.00 | | 514 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 034.00 | 265 562.00 | | 274 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 701.00 | 18 318.00 | | -20 701.00 |
242 Autres charges externes. | 113 718.00 | 113 007.00 | | 113 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | 2 630.00 | | 2 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 509.00 | 94 301.00 | | 103 509.00 |
252 Charges sociales | 29 841.00 | 20 597.00 | | 29 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 200.00 | 8 149.00 | | 6 200.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 402.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 862.00 | 522 966.00 | | 509 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 145.00 | 7 773.00 | | 4 145.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 7.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 460.00 | | |
294 Charges financières | 804.00 | 446.00 | | 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 1 026.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 151.00 | 7 278.00 | | 3 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |