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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 500.00 | 260 781.00 | 21 719.00 | 282 500.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 400.00 | 267 421.00 | 100 979.00 | 368 400.00 |
060 Stock marchandises | 185 014.00 | | 185 014.00 | 185 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
072 Créances – Autres | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
084 Disponibilités | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 631.00 | | 211 631.00 | 211 631.00 |
110 Total général Actif | 580 031.00 | 267 421.00 | 312 609.00 | 580 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -270 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 416.00 | 469 901.00 | | 464 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 932.00 | | |
230 Autres produits | 4 956.00 | 14 174.00 | | 4 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 372.00 | 514 006.00 | | 469 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 315.00 | 274 034.00 | | 249 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84 635.00 | -20 701.00 | | 84 635.00 |
242 Autres charges externes. | 128 519.00 | 113 718.00 | | 128 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 2 956.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 284.00 | 103 509.00 | | 114 284.00 |
252 Charges sociales | 33 058.00 | 29 841.00 | | 33 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 125.00 | 6 200.00 | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 676.00 | 304.00 | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 771.00 | 509 862.00 | | 618 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 399.00 | 4 145.00 | | -149 399.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 79.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 804.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122 117.00 | 269.00 | | 122 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -270 607.00 | 3 151.00 | | -270 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |