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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 055.00 | 249 457.00 | 28 598.00 | 278 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 955.00 | 256 097.00 | 107 858.00 | 363 955.00 |
060 Stock marchandises | 368 232.00 | | 368 232.00 | 368 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
072 Créances – Autres | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
084 Disponibilités | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 686.00 | | 459 686.00 | 459 686.00 |
110 Total général Actif | 823 641.00 | 256 097.00 | 567 544.00 | 823 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 374.00 | 625 205.00 | | 523 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 865.00 | 142.00 | | 2 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 739.00 | 625 347.00 | | 530 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 562.00 | 363 059.00 | | 265 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 318.00 | -17 090.00 | | 18 318.00 |
242 Autres charges externes. | 113 007.00 | 121 852.00 | | 113 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 452.00 | | 2 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 301.00 | 91 309.00 | | 94 301.00 |
252 Charges sociales | 20 597.00 | 24 028.00 | | 20 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 149.00 | 5 297.00 | | 8 149.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 968.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 522 966.00 | 591 876.00 | | 522 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 773.00 | 33 471.00 | | 7 773.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 460.00 | 6 078.00 | | 1 460.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 358.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 1 050.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 5 556.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 278.00 | 32 586.00 | | 7 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 792.00 | | | 362 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 061.00 | | | 105 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |