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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 022.00 | 234 376.00 | 11 646.00 | 246 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 922.00 | 241 016.00 | 90 906.00 | 331 922.00 |
060 Stock marchandises | 413 942.00 | | 413 942.00 | 413 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
072 Créances – Autres | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
084 Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 604.00 | | 438 604.00 | 438 604.00 |
110 Total général Actif | 770 525.00 | 241 016.00 | 529 509.00 | 770 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 308 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 296.00 | 518 411.00 | | 531 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 344.00 | 36 819.00 | | 29 344.00 |
230 Autres produits | 275.00 | 194.00 | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 915.00 | 555 424.00 | | 560 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 212.00 | 289 272.00 | | 293 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 942.00 | -17 472.00 | | 11 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 107 371.00 | 99 801.00 | | 107 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 875.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 595.00 | 79 738.00 | | 73 595.00 |
252 Charges sociales | 22 158.00 | 25 593.00 | | 22 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 865.00 | 2 711.00 | | 2 865.00 |
262 Autres charges | 4 386.00 | 373.00 | | 4 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 571.00 | 482 891.00 | | 517 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 344.00 | 72 533.00 | | 43 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 570.00 | 3 375.00 | | 7 570.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 55.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 31 368.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 804.00 | 44 485.00 | | 44 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 139.00 | | | 112 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |