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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 390.00 | 15.00 | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 23 056.00 | 16 121.00 | 6 935.00 | 23 056.00 |
AP Constructions | 107 458.00 | 41 780.00 | 65 678.00 | 107 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 876.00 | 927 554.00 | 141 322.00 | 1 068 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 096.00 | 84 665.00 | 45 432.00 | 130 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 635.00 | 1 071 509.00 | 274 126.00 | 1 345 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 542.00 | | 318 542.00 | 318 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 688.00 | 14 719.00 | 73 969.00 | 88 688.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 219 482.00 | | 219 482.00 | 219 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 843.00 | 14 719.00 | 643 124.00 | 657 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 478.00 | 1 086 228.00 | 917 250.00 | 2 003 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 739.00 | 5 737.00 | | 11 739.00 |
230 Autres produits | 2 419.00 | 8 474.00 | | 2 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 553 767.00 | 1 184 009.00 | | 1 553 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914 480.00 | 480 859.00 | | 914 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 319.00 | 109 677.00 | | -33 319.00 |
242 Autres charges externes. | 170 521.00 | 153 358.00 | | 170 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 927.00 | 6 340.00 | | 12 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 984.00 | 249 981.00 | | 281 984.00 |
252 Charges sociales | 76 747.00 | 68 339.00 | | 76 747.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 94.00 | | 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 411.00 | 50 998.00 | | 48 411.00 |
280 Produits financiers | | 32.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 556.00 | 13 639.00 | | 20 556.00 |
294 Charges financières | 10 438.00 | 8 631.00 | | 10 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 079.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | 4 348.00 | | 8 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 036.00 | 36 612.00 | | 50 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 151.00 | 305 000.00 | | 348 151.00 |
DH Report à nouveau | | 6 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 036.00 | 36 612.00 | | 50 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 967.00 | 84 252.00 | | 74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 489 924.00 | 449 173.00 | | 489 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 627.00 | 163 466.00 | | 125 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 72 392.00 | | 153 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 882.00 | 86 554.00 | | 70 882.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 326.00 | 394 781.00 | | 427 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 250.00 | 843 954.00 | | 917 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 009.00 | 66 648.00 | 32 147.00 | 1 037 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 18.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 637.00 | 66 630.00 | 32 147.00 | 1 035 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 966.00 | 153 966.00 | | 153 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 851.00 | 76 851.00 | | 76 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 627.00 | 66 697.00 | 58 929.00 | 125 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 326.00 | 368 397.00 | 58 929.00 | 427 326.00 |