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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 733.00 | 151.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 87 614.00 | 25 517.00 | 62 097.00 | 87 614.00 |
AP Constructions | 114 778.00 | 65 409.00 | 49 369.00 | 114 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 425.00 | 1 120 728.00 | 71 697.00 | 1 192 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 912.00 | 117 193.00 | 6 719.00 | 123 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 384.00 | 1 330 579.00 | 204 805.00 | 1 535 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 136.00 | | 245 136.00 | 245 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 292 878.00 | | 292 878.00 | 292 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 475.00 | | 672 475.00 | 672 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 859.00 | 1 330 579.00 | 877 280.00 | 2 207 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 543 934.00 | 500 509.00 | | 543 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 43 425.00 | | 32 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 695.00 | 44 091.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 624 476.00 | 604 794.00 | | 624 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 568.00 | 126 954.00 | | 90 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 414.00 | 64 900.00 | | 61 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 540.00 | 62 949.00 | | 39 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 282.00 | 60 161.00 | | 61 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 804.00 | 314 964.00 | | 252 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 280.00 | 919 758.00 | | 877 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 736.00 | 5 580.00 | | 1 532 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 1 535 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 932.00 | 1 518 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 082.00 | 5 580.00 | | 1 516 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 154.00 | 67 357.00 | 2 932.00 | 1 266 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 177.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 599.00 | 67 180.00 | 2 932.00 | 1 264 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
UX Autres créances clients | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 568.00 | 36 566.00 | 54 002.00 | 90 568.00 |
VI Groupe et associés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 804.00 | 198 803.00 | 54 002.00 | 252 804.00 |