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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 23 056.00 | 16 627.00 | 6 428.00 | 23 056.00 |
AP Constructions | 107 458.00 | 47 238.00 | 60 220.00 | 107 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 478.00 | 972 092.00 | 158 385.00 | 1 130 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 792.00 | 88 347.00 | 35 444.00 | 123 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 959.00 | 1 125 710.00 | 275 249.00 | 1 400 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 958.00 | | 309 958.00 | 309 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | 153.00 | 129 540.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 446.00 | 153.00 | 593 293.00 | 593 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 405.00 | 1 125 863.00 | 868 542.00 | 1 994 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 187.00 | 348 151.00 | | 398 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 400.00 | 50 036.00 | | 51 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 379.00 | 74 967.00 | | 64 379.00 |
DL TOTAL (I) | 530 736.00 | 489 924.00 | | 530 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 769.00 | 125 627.00 | | 109 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 619.00 | 71 091.00 | | 69 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 153 966.00 | | 88 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 70 882.00 | | 69 528.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 806.00 | 427 326.00 | | 337 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 542.00 | 917 250.00 | | 868 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 635.00 | 70 660.00 | | 1 345 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 337.00 | 1 400 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 337.00 | 1 384 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 486.00 | 70 633.00 | | 1 329 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | 27.00 | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 509.00 | 66 771.00 | 12 570.00 | 1 071 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 15.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 120.00 | 66 756.00 | 12 570.00 | 1 070 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
UX Autres créances clients | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 769.00 | 64 849.00 | 44 919.00 | 109 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 143.00 | 173 143.00 | | 173 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 806.00 | 292 887.00 | 44 919.00 | 337 806.00 |