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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 87 614.00 | 32 479.00 | 55 135.00 | 87 614.00 |
AP Constructions | 114 778.00 | 71 599.00 | 43 179.00 | 114 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 191.00 | 1 153 353.00 | 37 838.00 | 1 191 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 912.00 | 121 267.00 | 2 646.00 | 123 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 175.00 | 1 380 581.00 | 153 593.00 | 1 534 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 338.00 | | 202 338.00 | 202 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 495.00 | | 254 495.00 | 254 495.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 307 348.00 | | 307 348.00 | 307 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 646.00 | | 775 646.00 | 775 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 820.00 | 1 380 581.00 | 929 239.00 | 2 309 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 011.00 | 543 934.00 | | 576 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 946.00 | 32 078.00 | | 41 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 182.00 | 31 695.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 654 908.00 | 624 476.00 | | 654 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 002.00 | 90 568.00 | | 54 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 259.00 | 61 414.00 | | 58 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 39 540.00 | | 81 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 320.00 | 61 282.00 | | 80 320.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 330.00 | 252 804.00 | | 274 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 239.00 | 877 280.00 | | 929 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 384.00 | | 1 299.00 | 1 535 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 1 534 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 1 517 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 729.00 | | 1 275.00 | 1 518 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | 24.00 | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 579.00 | 52 511.00 | 2 508.00 | 1 330 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 151.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 846.00 | 52 360.00 | 2 508.00 | 1 328 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 628.00 | 81 628.00 | | 81 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 254 495.00 | 254 495.00 | | 254 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 002.00 | 27 291.00 | 26 711.00 | 54 002.00 |
VI Groupe et associés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 960.00 | 265 960.00 | | 265 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 330.00 | 247 619.00 | 26 711.00 | 274 330.00 |