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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 883.00 | 1 555.00 | 328.00 | 1 883.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 85 534.00 | 18 560.00 | 66 974.00 | 85 534.00 |
AP Constructions | 114 778.00 | 59 218.00 | 55 559.00 | 114 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 277.00 | 1 078 438.00 | 111 838.00 | 1 190 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 493.00 | 108 383.00 | 17 110.00 | 125 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 736.00 | 1 266 154.00 | 266 582.00 | 1 532 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 314.00 | | 115 314.00 | 115 314.00 |
BZ Autres créances | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CF Disponibilités | 299 984.00 | | 299 984.00 | 299 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 176.00 | | 653 176.00 | 653 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 912.00 | 1 266 154.00 | 919 758.00 | 2 185 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 509.00 | 449 587.00 | | 500 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | 50 922.00 | | 43 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 091.00 | 56 487.00 | | 44 091.00 |
DL TOTAL (I) | 604 794.00 | 573 765.00 | | 604 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 954.00 | 87 079.00 | | 126 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 900.00 | 67 100.00 | | 64 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 118 158.00 | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 161.00 | 68 190.00 | | 60 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 964.00 | 340 527.00 | | 314 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 758.00 | 914 293.00 | | 919 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 748.00 | | 65 789.00 | 1 468 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 801.00 | 1 532 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 1 516 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 093.00 | | 65 789.00 | 1 452 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 235.00 | 72 720.00 | 1 801.00 | 1 195 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | 178.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 858.00 | 72 542.00 | 1 801.00 | 1 193 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
UX Autres créances clients | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 954.00 | 36 386.00 | 90 568.00 | 126 954.00 |
VI Groupe et associés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 941.00 | 143 941.00 | | 143 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 964.00 | 224 396.00 | 90 568.00 | 314 964.00 |