| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 070.00 | 308 311.00 | 27 759.00 | 336 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 67 881.00 | 10 574.00 | 57 307.00 | 67 881.00 |
AP Constructions | 766 630.00 | 514 416.00 | 252 214.00 | 766 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737 043.00 | 4 143 011.00 | 594 032.00 | 4 737 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 906.00 | 713 379.00 | 195 527.00 | 908 906.00 |
AX Avances et acomptes | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 827.00 | | 352 827.00 | 352 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 389 560.00 | 5 689 692.00 | 1 699 868.00 | 7 389 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 353.00 | 23 598.00 | 537 754.00 | 561 353.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 573.00 | 1 263.00 | 1 120 310.00 | 1 121 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 345 712.00 | 328 184.00 | 2 017 528.00 | 2 345 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 256.00 | 59 301.00 | 1 577 955.00 | 1 637 256.00 |
BZ Autres créances | 1 669 546.00 | | 1 669 546.00 | 1 669 546.00 |
CF Disponibilités | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 200.00 | 412 346.00 | 7 098 853.00 | 7 511 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 900 760.00 | 6 102 039.00 | 8 798 721.00 | 14 900 760.00 |
CU Autres participations | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 458.00 | | | 914 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 410 663.00 | | | 2 410 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 755.00 | | | 2 183 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 388 327.00 | | | -2 388 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 733.00 | | | 3 381 733.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 605.00 | | | 2 336 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 042.00 | | | 692 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 659.00 | | | 1 527 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 307.00 | | | 737 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 271.00 | | | 5 416 271.00 |
ED (V) | 715.00 | | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 798 721.00 | | | 8 798 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 016.00 | | | 4 618 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 398 127.00 | | | 1 398 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FD Production vendue biens | 14 147 913.00 | 1 575 684.00 | 15 723 597.00 | 14 147 913.00 |
FG Production vendue services | 828 202.00 | 97 926.00 | 926 128.00 | 828 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 976 131.00 | 1 673 610.00 | 16 649 742.00 | 14 976 131.00 |
FM Production stockée | | | -211 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 892 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 755 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 555 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 924.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 815 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 880.00 | | | 122 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 990.00 | | | -82 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 028 308.00 | | | 17 028 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 817 124.00 | | | 16 817 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 693.00 | | 1 063 281.00 | 7 033 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 091.00 | 487 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 635 208.00 | 72 205.00 | 7 389 560.00 | 635 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 261.00 | | 406 832.00 | 14 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 947.00 | 45 114.00 | 6 495 624.00 | 620 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 082.00 | | 26 011.00 | 395 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 204 416.00 | | 957 269.00 | 6 204 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 194.00 | | 80 000.00 | 434 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 179.00 | 355 767.00 | 24 254.00 | 5 358 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 548.00 | 13 763.00 | | 294 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063 631.00 | 342 004.00 | 24 254.00 | 5 063 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 352.00 | 15 989.00 | 319 296.00 | 656 352.00 |
6T Sur comptes clients | 45 856.00 | 13 935.00 | 490.00 | 45 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 546.00 | 29 924.00 | 329 123.00 | 711 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 726.00 | 29 924.00 | 389 303.00 | 771 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 924.00 | 329 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 32 000.00 | 24 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 659.00 | 1 527 659.00 | | 1 527 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 598.00 | 355 598.00 | | 355 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 827.00 | | | 352 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 030.00 | | | 1 574 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 226.00 | | | 63 226.00 |
VB T. V. A. | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 759.00 | | | 1 172 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398 127.00 | 1 398 127.00 | | 1 398 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 478.00 | 260 775.00 | 677 703.00 | 938 478.00 |
VI Groupe et associés | 617 042.00 | 617 042.00 | | 617 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 507.00 | | | 691 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 350.00 | | | 296 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 117.00 | | | 107 117.00 |
VP Divers | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 714.00 | | | 266 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 428.00 | | | 67 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 910.00 | 3 374 232.00 | 355 678.00 | 3 729 910.00 |
VW T.V.A. | 73 015.00 | 73 015.00 | | 73 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 719.00 | 4 618 016.00 | 760 703.00 | 5 378 719.00 |