| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 339.00 | 479 457.00 | 79 882.00 | 559 339.00 |
AH Fonds commercial | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 112 943.00 | 24 581.00 | 88 361.00 | 112 943.00 |
AP Constructions | 1 335 788.00 | 741 182.00 | 594 606.00 | 1 335 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 016.00 | 4 237 574.00 | 485 442.00 | 4 723 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 704.00 | 816 437.00 | 211 266.00 | 1 027 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 961 675.00 | 6 299 233.00 | 1 662 441.00 | 7 961 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 868.00 | 94 808.00 | 1 728 060.00 | 1 822 868.00 |
BN En cours de production de biens | 2 350 029.00 | 2 622.00 | 2 347 406.00 | 2 350 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 395 763.00 | 438 705.00 | 1 957 057.00 | 2 395 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 010.00 | | 230 010.00 | 230 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 716.00 | 66 001.00 | 2 797 715.00 | 2 863 716.00 |
BZ Autres créances | 3 354 317.00 | 6 381.00 | 3 347 936.00 | 3 354 317.00 |
CF Disponibilités | 1 083 747.00 | | 1 083 747.00 | 1 083 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 172 443.00 | 608 519.00 | 13 563 923.00 | 14 172 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 134 187.00 | 6 907 753.00 | 15 226 434.00 | 22 134 187.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 336 739.00 | 2 336 739.00 | | 2 336 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | 91 445.00 | | 99 999.00 |
DG Autres réserves | 2 001 622.00 | 1 745 365.00 | | 2 001 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 841.00 | 1 464 811.00 | | 1 544 841.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 203.00 | 6 638 361.00 | | 6 983 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 900.00 | 108 500.00 | | 71 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 079.00 | 2 065 436.00 | | 2 546 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 142.00 | 803 225.00 | | 593 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 420.00 | | | 285 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 113.00 | 2 221 155.00 | | 3 065 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 261.00 | 1 377 280.00 | | 1 555 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 915.00 | 20 371.00 | | 51 915.00 |
EA Autres dettes | 74 398.00 | 44 054.00 | | 74 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 374 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 243 231.00 | 7 014 425.00 | | 8 243 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 226 434.00 | 13 652 786.00 | | 15 226 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 004 348.00 | 6 200 955.00 | | 7 004 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 903.00 | 957 950.00 | | 215 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 961 498.00 | 1 159 869.00 | 25 121 367.00 | 23 961 498.00 |
FG Production vendue services | 549 123.00 | 9 138.00 | 558 261.00 | 549 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 510 622.00 | 1 169 007.00 | 25 679 629.00 | 24 510 622.00 |
FM Production stockée | | | 773 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 287 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 137 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 058 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 241.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 211 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316 043.00 | | | 316 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 34 100.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 34 100.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 1 107.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 4 499.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 5 606.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 249.00 | 28 494.00 | | 34 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 913.00 | 115 556.00 | | 139 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 688.00 | 564 905.00 | | 562 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 500 229.00 | 25 282 523.00 | | 27 500 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 955 387.00 | 23 817 711.00 | | 25 955 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 841.00 | 1 464 811.00 | | 1 544 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 330.00 | 275 777.00 | | 243 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 680 404.00 | | 341 547.00 | 7 680 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 276.00 | 7 961 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 276.00 | 7 199 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 282.00 | | 78 820.00 | 551 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 997 003.00 | | 262 727.00 | 6 997 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 885 244.00 | 473 565.00 | 59 575.00 | 5 885 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 916.00 | 63 541.00 | | 415 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 469 327.00 | 410 024.00 | 59 575.00 | 5 469 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 900.00 | 36 600.00 | 35 300.00 | 71 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 113.00 | 3 065 113.00 | | 3 065 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 261.00 | 1 555 261.00 | | 1 555 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 717.00 | 2 863 717.00 | | 2 863 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215 903.00 | 1 215 903.00 | | 1 215 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 176.00 | 412 014.00 | 891 556.00 | 1 330 176.00 |
VI Groupe et associés | 593 143.00 | 593 143.00 | | 593 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 499.00 | | | 317 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354 318.00 | 3 354 318.00 | | 3 354 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 876.00 | 6 290 025.00 | 2 850.00 | 6 292 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 957 811.00 | 7 004 349.00 | 926 856.00 | 7 957 811.00 |