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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 088.00 | 320 042.00 | 48 046.00 | 368 088.00 |
AH Fonds commercial | 70 762.00 | | 70 762.00 | 70 762.00 |
AN Terrains | 69 298.00 | 14 053.00 | 55 245.00 | 69 298.00 |
AP Constructions | 778 182.00 | 556 785.00 | 221 397.00 | 778 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 104.00 | 4 009 825.00 | 546 279.00 | 4 556 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 913.00 | 677 475.00 | 167 438.00 | 844 913.00 |
AX Avances et acomptes | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152 244.00 | 5 578 181.00 | 1 574 063.00 | 7 152 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 692.00 | 50 105.00 | 623 586.00 | 673 692.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094 526.00 | 1 122.00 | 1 093 404.00 | 1 094 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 876 320.00 | 325 278.00 | 1 551 042.00 | 1 876 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 885.00 | 42 665.00 | 1 672 220.00 | 1 714 885.00 |
BZ Autres créances | 2 445 056.00 | 6 382.00 | 2 438 674.00 | 2 445 056.00 |
CF Disponibilités | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 218 403.00 | 425 552.00 | 7 792 851.00 | 8 218 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 371 845.00 | 6 003 732.00 | 9 368 113.00 | 15 371 845.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 458.00 | 914 458.00 | | 914 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 422 281.00 | 2 410 663.00 | | 2 422 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 183 755.00 | 2 183 755.00 | | 2 183 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 177 143.00 | -2 388 327.00 | | -2 177 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 556.00 | 211 184.00 | | 1 088 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 481 907.00 | 3 381 734.00 | | 4 481 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 192 100.00 | 32 000.00 | | 192 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 583.00 | 2 336 605.00 | | 1 275 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 879.00 | 692 042.00 | | 830 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 805.00 | 37 552.00 | | 36 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 419.00 | 1 527 659.00 | | 1 448 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 559.00 | 737 307.00 | | 947 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 961.00 | 3 045.00 | | 51 961.00 |
EA Autres dettes | 102 901.00 | 11 253.00 | | 102 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 886 206.00 | 5 416 272.00 | | 4 886 206.00 |
ED (V) | | 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 113.00 | 8 798 721.00 | | 9 368 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 236.00 | 760 703.00 | | 759 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 875.00 | 1 398 127.00 | | 500 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 17 654 081.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 013 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 667 272.00 | |
FM Production stockée | | | -496 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 853 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 935.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 874 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 26 727.00 | | 27 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 94 943.00 | | 27 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 927.00 | 2 844.00 | | 21 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | 28 738.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 547.00 | 31 582.00 | | 23 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 053.00 | 63 361.00 | | 4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 153.00 | -82 990.00 | | -21 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 015 612.00 | 17 028 308.00 | | 19 015 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 927 056.00 | 16 817 124.00 | | 17 927 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 556.00 | 211 184.00 | | 1 088 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 393.00 | 51 778.00 | | 29 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 029.00 | 47 636.00 | | 25 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 389 561.00 | | 264 470.00 | 7 389 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 563.00 | 447 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 787.00 | 7 152 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 673.00 | 438 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 552.00 | 6 265 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 833.00 | 37 690.00 | 37 690.00 | 406 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 495 624.00 | | 226 780.00 | 6 495 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 104.00 | | | 487 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 693.00 | 333 932.00 | 445 444.00 | 5 689 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 311.00 | 17 404.00 | 5 673.00 | 308 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 381 381.00 | 316 528.00 | 439 771.00 | 5 381 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 192 100.00 | 47 000.00 | 145 100.00 | 192 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 879.00 | 755 879.00 | 75 000.00 | 830 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 419.00 | 1 448 419.00 | | 1 448 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 421.00 | | 315 421.00 | 315 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 885.00 | 1 714 885.00 | | 1 714 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 875.00 | 500 875.00 | | 500 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 708.00 | 235 572.00 | 530 136.00 | 774 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
VP Divers | 2 445 056.00 | 2 445 056.00 | | 2 445 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 559.00 | 947 559.00 | | 947 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546 379.00 | 4 228 108.00 | 318 271.00 | 4 546 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 402.00 | 4 090 165.00 | 750 236.00 | 4 849 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |